Казначей

ООО «ДОН-ГРУПП» - российская компания-производитель уже более 27 лет производит высококачественные многокомпонентные строительные смеси для отечественного и зарубежных рынков. В связи с развитием собственных производственных площадок, приглашает нового сотрудника в штат управляющей компании.

Должностные обязанности:

• Блок казначейских операций (формирование платежных поручений в 1С, выгрузка, загрузка и проведение в ДБО, в том числе по разделу «зарплатный проект»
• Выгрузка ежедневных выписок из ДБО, загрузка и проведение в 1С
• Подготовка ежедневного платежного реестра, согласование и контроль выполнения
• Взаимодействие с банками по условиям операционного обслуживания
• Сопровождение блока «зарплатный проект» со стороны ДБО и взаимодействие с бухгалтерией предприятия по проведению оплаты зарплатных реестров
• ВЭД (постановка контрактов на учет, валютный контроль, формирование справок)
• Размещение остатков на счетах
• Подготовка оперативной отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности
• Контроль программных средств ДБО (перегенерация ключей, паролей, токенов)
• Аналитика ДДС

Требования к кандидату:

• Опыт работы в казначейской функции (согласование и проведение платежей, взаимодействие с банками, формирование платежного календаря, работа с 1С)
• Понимание принципов бухгалтерского/управленческого учета (бухгалтерские проводки, регламентные отчеты ОСВ/анализ/карточка)
• Порядок формирования учета по участкам: банк, расчеты с поставщиками, с покупателями, авансовые отчёты, учет ТМЦ
• Владение анализом дебиторской/кредиторской задолженности
• Высшее или среднее экономическое образование
• Аккуратность и педантичная внимательность в работе
• Владение 1С 8.3, банк-клиент, Гарант/Консультант, Диадок

Условия:

• Сокращенный рабочий день: Пн. – Пт. с 8:30 до 17:00
• Оформление строго по ТК РФ
• Уютный офис в БЦ класса «А» «West Plaza»

(Москва, ул. Рябиновая, д. 26)

• В офисе собственная Food-зона