Специалист учета Паевых Инвестиционных Фондов (ПИФ) / Бухгалтер фондов (ОПИФ, ЗПИФ)

Обязанности:

• Сопровождение операций ПИФ (ЗПИФ недвижимости, Комбинированный ЗПИФ)
• Ведение внутреннего учета (Займы, депозиты, МНО, учет аренды, коммунальные расходы, перевыставление коммунальных расходов на арендаторов).
• Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ (расчёт и уплата налогов: НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
• Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, счетам, актов, платежных поручений), документооборот (на бумажных носителях и по системе электронного документооборота) со Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором и контрагентами, согласование со Специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом ЗПИФ (платежные поручения, размещение МНО, депозитов).
• Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности и сверка со Специализированным депозитарием. Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
• Валидирование отчетности в XBRL.
• Формирование управленческих отчетов для руководства/акционеров.
• Работа в 1С Аванкор - заведение первичной документации, учёт операций;
• Работа в Банк-клиенте;
• Работа с системами электронного документооборота;

• Опыт работы не менее 1 года в управляющей компании или специализированном депозитарии;
• Личные качества: исполнительность, внимательность, аккуратность.

• Работа в Компании с 25-летней историей, отличным реноме на рынке и дружным коллективом!
• Оформление по ТК, испытательный срок - 3 месяца;
• Гибридный график работы (офис/ удаленно);
• Обучение в процессе работы;
• Комфортный офис в пешей доступности от метро Беговая;
• Возможность карьерного роста.